Bijlagen

1 Bijlagen

Het proces start met de in dit document opgenomen uitgangspunten en parameters en gaat uit van onderlinge afstemming en werken binnen de gestelde kaders. 

Stap Omschrijving Initiatief Indicatie planning Bespreking - besluit
1 Kadernotitie Bestuur – -  23 april: concept bespreken in MT; P&C- MT- HBV's - DO - AC
  Denk aan: o.a. Doelstellingen voor begrotingsjaar en meerjarenbegroting i.r.t. strategie, financieel sturingskader en randvoorwaarden (koers 2025, portefeuillestrategie en assetmanagement) Bestuursadviseur -  24 april: bespreken concept met HBV's  
      -  30 april: vaststellen in DO;  
      -  15 mei: Bespreken in AC  
         
2 Bespreken afdelingsplannen in MT (o.a. Formatie FTE en aanvraag aanvullende budgetten MT -  1 mei: uitvraag templates MT
      -  4 juni: presentatie afdelingsplannen  
3 Presenteren begrotingsscenario’s en keuze maken voor aanvangsscenario MT -  18 juni MT
4 Bespreken begrotingsscenario’s Bestuur - Bestuursadviseur -  Tussen 19 juni en 10 juli HBV’s
5 Opstellen meerjaren- deelbegrotingen (denk aan: investeringen tdv exploitatie, projectenplanning, verkoop, onderhoud, hrm en toelichting op de afdelingsplannen. MT en afdelingen -  15 augustus: aangeleverd aan P&C Binnen teams
6 Presentatie aanvangsscenario, gevoeligheidsanalyses en eventuele aanpassingen MJB 2025-2039 Alle betrokkenen -  10 september MT -DO – P&C
7 Vaststellen definitieve begrotingskeuze Alle betrokkenen -  24 september MT -DO – P&C
8 Verwerking deelbegroting tot definitief conceptbegroting en jaarplan P&C – MT -  Eind september MT - DO
9 Bespreken conceptbegroting met HBV’s MT -  3 oktober; versturen concept HBV’s
      -  21 oktober; Bespreken concept  
10 Besluitvormingstraject Bestuur en MT -  29 oktober: Bespreken DO MT-DO-AC-RvC
      -  13 November: Bespreken Auditcommissie  
      -  27 November: Goedkeuring RVC  
11 dPi indienen P&C -  Vóór 1 december DO