Bijlagen
11. Planning begrotingsproces
Het proces start met de in dit document opgenomen uitgangspunten en parameters en gaat uit van onderlinge afstemming en werken binnen de gestelde kaders.
| Stap | Omschrijving | Initiatief | Indicatie planning | Bespreking - besluit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadernotitie | Bestuur en Bestuursadviseur | - 25 april: concept bespreken in MT; | P&C- MT- HBV's - DO - AC |
| Denk aan: o.a. Doelstellingen voor begrotingsjaar en meerjarenbegroting i.r.t. strategie, financieel sturingskader en randvoorwaarden (koers 2025, portefeuillestrategie en assetmanagement) | - 26 april: bespreken concept met HBV's | |||
| - 16 mei: vaststellen in DO; | ||||
| - 31 mei: Bespreken in AC | ||||
| 2 | Bespreken jaarplannen in MT (o.a. Formatie FTE en aanvraag aanvullende budgetten | MT | - 1 juni: uitvraag templates retour | MT |
| - 20 juni: presentatie jaarplannen | ||||
| 3 | Opstellen meerjaren- deelbegrotingen (denk aan: investeringen tdv exploitatie, projectenplanning, verkoop, onderhoud, hrm en toelichting op de afdelingsplannen. | MT en afdelingen | - 15 augustus: aangeleverd aan P&C | Binnen teams |
| 4 | Presentatie aanvangsscenario MJB 2024-2038 | Alle betrokkenen | - 12 september: “Fietsenbergsessie | MT -DO – P&C |
| 5 | Bespreken verschillende (combinatie) begrotingsscenario’s + vaststellen definitieve begrotingskeuze | Alle betrokkenen | - 26 september | MT -DO – P&C |
| 6 | Verwerking deelbegroting tot definitief conceptbegroting en jaarplan | P&C – MT | - Begin oktober | MT - DO |
| 7 | Bespreken conceptbegroting met HBV’s | MT | - 6 oktober; versturen concept | HBV’s |
| - 16 oktober; Bespreken concept | ||||
| 8 | Besluitvormingstraject | Bestuur en MT | - 31 oktober: Bespreken DO | MT-DO-AC-RvC |
| - 8 November: Bespreken Auditcommissie | ||||
| - 30 November: Goedkeuring RVC | ||||
| 9 | dPi indienen | P&C | - Vóór 15 december | DO |