Het jaarplan is een afgeleide van de (meer)jarenbegroting en wordt tegelijkertijd met of aansluitend op de begroting ter goedkeuring aangeboden. De uitwerking ervan past binnen de uitgangspunten voor het treasury beleid en rand­voorwaarden zoals deze geformuleerd zijn in het treasury statuut. Het treasury jaarplan wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en ter advies voorgelegd aan de Auditcommissie. De RvC keurt daarna goed. Eventuele treasury voorstellen die buiten het kader van het treasury statuut, het Reglement financieel beleid en beheer en het treasury jaarplan vallen, worden na het besluit van de Raad van Bestuur, via de Auditcommissie, separaat ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd.